每日盤勢觀點

【總編當莊】 03/26 盤勢重點解說:長紅是個壞女人

2020-03-26
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長紅是個壞女人 
/萬寶週刊總編莊正賢

台股連續兩天大漲,我想除了更證明我們在上周末演講的內容外,很多人更有興趣的是,台股是不是就此扶搖直上了,四個交易日台股幾乎強彈了千點,我以前跟大家聊過一個話題,長紅是個壞女人,因為連續長紅就容易有賣壓,而且股票漲不久,反而是小紅是個好女人,不斷的小紅沒有漲停板卻是天天漲不停,股價的漲勢更能持續。
之前在台灣與美股接近十年線的時候,我不斷請大家要注意做功課,果然兩個都在十年線出現強勁的反彈,道瓊算到昨天收盤,漲了2500點以上,台股也漲了一千點,但我覺得是反應疫情最壞的情形過去,不是疫情消失歐,是反映大家對疫情束手無策任由人數飆漲的絕望性賣壓結束了,因為隨著全球封國開始認真應付,雖然人數一定還會成長,但如果沒有意外,成長的最高峰似乎已經看到了,當然我們還是要謹慎,但如果大家都用如此認真的態度來面對,就可以進一步控制。
當然股市永遠走在前面,因此出現強彈,但為什麼在今天我反而要請大家再觀察一下,因為現在我們聽到的都是利多,包括所有的紓困方案都要上路,包括去年財報都不錯,大家都要配發不錯的股息,加上股價下修過讓股息殖利率看起來更吸引人,最後也紛紛買進庫藏股,但是等到四月開始長假結束後,大家可以看到三月營收陸續公告,需求面以及封城的影響會在經濟數字上顯示,屆時不排除有機會下來打第二隻腳,這也是我們要說在前面的。
 所以陸續公布的財報,我除了看絕對數字外,更在看毛利率以及產業的變化,就是要抓出下一波誰可以持續上漲,而誰只是技術性跌深反彈。


PCB與IC設計兩大指標

我們看到PCB與IC設計雙主流不休息,IC設計股王信驊(5274)不斷要挑戰1200元的前波高點,矽力(6415)也重回千元大關,我認為都會比較有壓力了,但是已經跌過的獲利不錯的公司,仍活蹦亂跳,之前本益比沒到十倍群聯(8299),股價在週五法說會後也連續大漲,三天漲了30%,其他已經修正過的本益比也還在合理區間的包括瑞昱(2379)、聯詠(3034)、原相(3227)也都十分強勢,MOSFET的IC設計本益比相對低,包括尼克森(3317)、茂達(6138)、杰力(5299)都有反彈的空間。
 PCB兩個高價的指標股也都漲停,一個是伺服器板的博智(8155),一個是去年賺一個股本以上的健鼎(3044),博智今年預計可以賺一個股本下,法人也是不離不棄,有做伺服器板的金像電(2368)我們說過就是高檔震盪,而最近連續漲停則是股價在底部的瀚宇博德(5469),去年賺了6.05元,今年本業也在五元以上,股價也遠低於淨值,公司要辦理現增,應該不會讓股價久居底部,此外子公司精成科(6191)去年獲利也很亮眼,去年賺2.01元,股價12元不到,淨值甚至還到28.22,也是低估的公司,公司也買進庫藏股,這對父子檔也可以留意。
而PCB低本益比的公司其實很多,昨天投信買超第二名的華通(2313),去年都賺了3.21元,今年還能持續成長,光電板龍頭志超(8213),去年賺4.08元,淨值高達41.79,股價只有29.2元,本益比與股價淨值比均低,公司也買進庫藏股護盤,鴻海集團下的廣宇(2328)去年賺了1.99元,淨值也有21.14元,股價只有16.35元,公司也宣布一元股息,殖利率大概6%不差,而鴻海集團下全球最大的PCB廠臻鼎(4958),也在大跌後出現反彈,雖然今年會受到蘋果訂單影響,但公司在法說認為仍有機會賺一個股本,也有跌深反彈的機會,有趣的是與臻鼎五換一的先豐(5349),如果以臻鼎的收盤價計算,應該有17.3元的價值,不過股價只有15.5差了10%以上,不過因為臻鼎會配發股息,所以目前還沒有套利的交易。其實台灣這樣套利的機會還蠻多的,以同欣電(6271)與勝麗(6238)的換股比例來看,勝麗也是落後將近9%,可以給想套利的投資人做個參考。


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