每日盤勢觀點

【總編當莊】 02/14 盤勢重點解說:高低基期如何操作?

2020-02-14
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低基期如何操作 /萬寶週刊總編莊正賢


昨天台股開高走低終場只小漲17點,又有人擔心反彈是不是結束,加上昨天道瓊指數下挫百點以上,因為光昨天中國就宣布武漢肺炎的確診人數暴增萬人以上,就有人擔心疫情是不是失控,其實如果一天增加萬人以上是因為復工帶來的影響,那我想那衝擊是更大的,但是目前市場的解讀都是,因為武漢換領導人,所以有一次認列完的狀況,所以並非常態,結果是如何,我們就騎驢看唱本走著瞧。

而其實美國昨天的下跌重點還是思科對未來的展望,認為來自中國的訂單急凍,這也是我另一個專心的重點,從疫情爆發到現在為止,市場上疫情跟股市除了第一天外,其他好像是平行時空,你怎麼分析影響性都跟股市沒關係,大家甚至還樂觀預期,會有寬鬆的政策來刺激,結果是股市先反映了市場的樂觀預期,但實質的影響呢?MWC大展今年都被迫取消,雖然對經濟的實質影響並不大,但指標性意義很濃,連那麼大的活動都停辦一年,那身在疫情中心的中國,到底有多少經濟活動會停擺,上市櫃公司募資能力強,風暴過後反而強者越強,但中小企業在資金斷鍊下,如何走過這都是未來全球要面對的課題。


法說車輪戰持續進行

昨天又有多家重量級公司的法說,第一個萬眾矚目的是精材(3374),在法說前股價不斷大漲,我們也派人參加昨天的法說,針對大家的問題,簡單來說目前CMOS測試的訂單是全滿的,但跟大家推測的不同並非來自手機的訂單,主要是車用所以毛利率高人一等,而針對12吋廠的大額資本支出,公司則是守口如瓶,當然有人說是可能是SONY給台積電下單後,有部分訂單進駐,有人認為是台積電將蘋果的晶片訂單轉移,但無論如何以台積電集團的保守,願意大幅度投入資本,我相信沒有三兩三怎敢上梁山,而且大家不要忘了公司在107年打銷12吋廠的折舊因此大虧,所以12吋廠的費用大幅減少,如果真的12吋廠開始量產,那獲利上升的速度會很快,不過短線來看股價已經反映了這個預期,所以勸大家也不要追高,反而是找停利的機會。
另外一個重頭戲在譜瑞-ky(4966),上週六的演講也跟大家說在IC設計自己都要出現三千金的狀況,獲利最好的譜瑞價值就出來了,果然本週也一路上漲,昨天法說連第一季營收都不受影響,仍持續成長競爭力可見一斑,加上興櫃IC設計股王昇佳(6732)也過了上櫃審議,高價IC設計股彼此良性比價會更明確


IC設計中昨天智原(3035)也法說,表現就實在差強人意,去年獲利1.4元,雖然今年的獲利會提升,但是股價50附近雖有修正過,但也不是很便宜,但畢竟有IP加NRE的概念,就看能不能跟上昨天力旺(3529)的腳步。有關於IC設計的分析,相信上周六演講我都說得很清楚了。

高低基期如何操作?

昨天我們就領先跟大家說,低基期的公司從PCB後會轉到散熱模組,也不負重望雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、超眾(6230)、泰碩(3338)都有不錯的表現,我認為封測族群也有機會蓄勢待發。
我總結一個結論給大家。針對不同位置股票的三個操作方法,在季線以下的公司,反彈到季線就是第一波滿足點,季線以上的公司前波高點是短線滿足點,已經過了前高的就以五日線做停利的動作,也許是不錯的參考指標。


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