每日盤勢觀點

【總編當莊】 02/12 盤勢重點解說:強者能恆強嗎?還是弱勢股反彈?

2020-02-12
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法說車輪戰又展開  /萬寶週刊總編莊正賢

昨天我跟大家說過資本市場用錢說話,指數大漲89點,投信跟外資都轉賣為買,而昨晚美股道瓊指數雖然一度也創下歷史新高,但在聯準會主席包威爾表示暫時維持利率不變,甚至將減緩購債速度,最後僅收在平盤附近,而NASDAQ與S&P500指數都在創歷史新高,費城半導體指數的漲幅更大,主因當然看到國內台積電ADR大漲了2.8%,昨天晨報就跟大家分析,台積電的營收元月份在工作天數減少,繼續維持千億以上,成為台股的中流砥柱,台股指數能否過11770的月季線反壓,台積電當然是重中之重。昨天也公布第四季配息2.5元,同步發行債券充實資金實力,平均每位員工更可以領到102萬的分紅,更是羨煞旁人,外資與投信也都出現轉賣為買動見觀瞻。晶圓雙雄之一的聯電(2303)在開完法說後,投信也連買五天,昨晚又傳出旗下的和艦要增資旗下聯芯半導體,希望能加速和艦在中國掛牌的速度,挑戰前波高點。另一家晶圓代工廠世界(5347)也將在本周召開法說,撐起台股半邊天。

法說車輪戰

昨天一口氣也開了多家重量級法說,首先在半導體中IC設計的義隆電(2458),在業內業外皆美的狀況,去年獲利8.57元本益比僅有十倍,周六的演講就跟大家說過,NB觸控的比重越來越高,雖然今年獲利沒有業外後,獲利數字會略微衰退,但是本業仍持續成長第一季淡季不淡,有持續反彈的實力。台積電子公司創意(3443)昨天法說也表示樂觀,今年將有二位數以上的成長,特別是在法說中針對產品在AI、5G與高速運算下都有不錯的展望,在台積電另外轉投資的IC設計股世芯-KY(3661)昨天還漲停鎖死,可望一起偕伴同行。IC產業表現不錯,其他也不含糊,蘋果的軟板股台郡(6269)更是讓人眼睛一亮,毛利率大增到31%,第四季大賺5.19元創歷史新高,主因就是MPI的天線板出貨暢旺,而公司也決定跨入LCP的材料,繼續維持高成長。外資已經連五買,可望突破季線112的反壓往上挺進。而也切入LCP的臻鼎-KY(4958)子公司鵬鼎(002938)昨天也漲停鎖死,有機會與台郡比價。

至於亞光的子公司亞泰(4974),去年獲利4.94元也創了歷史新高,由於主要生產基地已經轉往緬甸廠,所以反而有轉單的利多,今年獲利有增無減。比較起其他CIS的同業,雖然亞泰的CIS幾乎都是用在多功能事務機,與東元集團的菱光(8249)一樣,而非目前真正缺貨的手機用感測元件CIS,但本益比偏低,在目前CIS產業當紅的情況下,也有題材的發揮。感測相關我們看到精材(3374)昨天又漲停鎖死,公司也表示要積極擴12吋廠,今天就要挑戰前波高點,演講說的原相(3227)昨天也大漲突破,強者恆強,感測的趨勢不變,再加上在興櫃的高價股昇佳(6732)也準備掛牌,將是今年的大主流不容忽視。


強者能恆強嗎?還是弱勢股反彈?

昨天被動元件的公司特別是MLCC都表現得十分亮眼,有人更把CIS與MLCC列為兩大缺貨漲價股,雖然我對MLCC真的能漲價三成仍存有很大的疑慮,畢竟在產能利用率偏低的狀況,EMS大廠復工狀況也未明,如果這樣都能調漲三成,但未來被動元件漲幅還得了,當然仍有法人願意買這個題材,只能說股價永遠是對的。
昨天之前的弱勢股也有明顯的反彈,PCB族群跟散熱模組也都有不俗的表現,我認為反彈第一波就先看季線,離季線很遠的公司,都有機會往季線做邁進,反之如果已經反彈到季線附近,大家就可以先獲利了結,或去找離季線尚遠,但卻被錯殺的公司,應該還有機會。

今天仍有不少法說召開,我們也將在參與後,給大家最深入的分析,跟投資人一起加油。


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