真投資專欄

【真投資專欄】載板廠與台積電供應鏈的機會

2020-08-05
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本周加權指數呈現區間震盪,但整體盤面結構已不像上周出現「拉大出小」的情況,櫃買指數在台積電熄火、生技股跌深反彈的帶動下,也開始走出反彈行情,而以櫃買指數來講,能否正式轉強的關鍵還是要帶量站上套牢關鍵價165點,加權指數則需要觀察出量消化7/28的爆量長黑,才有機會再往13000點上攻。
 
資金面來看,本周新台幣小幅貶值,稍微有出現資金鬆動的情況,這其實就符合七月初的行情規劃,全球資金在9/30美國刺激政策結束前,會逐漸出現這類資金抽回的情況,但整體資金來講,八月還是屬於資金行情的高峰期,只要新台幣在短線守穩在29.6以下,都還不至於會出現轉弱的情況。
 
在本周的操作上,大家會發現到,盤面並沒有太單一的強勢族群,都是以個股表現居多,這種雜亂的盤面,反而會建議投資人,朝向『上一波強勢族群』,拉回幅度較深的個股去逢低布局。
 
說到上一波的強勢族群,那一定就非台積電供應鏈莫屬了,就以台積電上周的最大利多來講,先不論能否順利接到Intel的委外訂單,但現有客戶AMD,中長線的市占率必然會提升,所以再怎麼講台積電長線都還是持續看多,加上目前台積電在外資圈已被定位成『FAANG』等級的公司,後續有非常高的機率,外資在台積電的持股比有機會超越80%的歷史新高,當然也有機會再帶出周邊供應鏈的新一波熱潮,相關個股可留意:2360致茂、6488環球晶、3016嘉晶、3711日月光等
 
本周相對強勢族群還有載板廠,但以整體載板族群來講,下半年伺服器、高效能運算、5G晶片需求旺盛,加上Q4有眾多CPU、GPU將大改款,預期整體供需缺口至少將持續到2021年Q1,其中AFB載板欣興、景碩、南電漲勢最為整齊,而相對弱後的2313華通、4958臻鼎、6269台郡等,反而是後續可以留意的個股。
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