每日盤勢觀點

【總編當莊】 02/11 盤勢重點解說:宅經濟能撐起一片天嗎?

2020-02-11
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股市用錢說話 /萬寶週刊總編莊正賢

昨天雖然連上海跟北京都採用出入管理,但股市似乎不為所動,連身為風暴中心的中國股市都開低走高,出現第六根的紅K棒。昨天晚上的美股NASDAQ與S&P500更是當仁不讓,紛紛創下歷史新高,疫情與股市真的像是平行時空。
 但真的跟經濟活動毫無影響嗎?昨天是十號,本來也應該是每家上市櫃公司公布上個月營收的時間,但由於這次疫情所以時間延後到15號,但仍有不少公司公布營收,從已經公布的公司狀況來看,除了因為元月的春節效應外,武漢肺炎的衝擊也不小,但如果以小看大的話,可以看到衝擊最小的就是宅經濟與半導體,台積電(2330)的營收持續站上千億以上,甚至比去年12月份還高,可見高階的需求仍是供不應求,外資不但持續看好,甚至有機會比原本預估今年17元的數字再往上調升,難怪我們護國神山不管怎樣變動,都維持高姿態的整理,遠比台股來的強勢。而雙雄之一的聯電(2303)在開完法說後,投信也連買四天,逼近前波的高點,半導體仍是台灣最優勢的產業。
相關的IC設計以及台積電概念股,應該可以撐起台股半邊天。


宅經濟能撐起一片天嗎?

由於大家都足不出戶,於是宅經濟的議題再起,包含遊戲、外送與網購業者,首先遊戲業者媒體也報導包括智冠(5478)、橘子(6180)都創了一年來的新高,我認為關鍵是看產品,像最近營收一值創高的鈊象(3293),除了過往很紅的明星三缺一麻將遊戲外,最重要就是跨入類博奕的金猴爺老虎機、金好運娛樂城等,大家其實現在打開電視,也都會發現這類型的廣告是最多的,也從這邊可以看出台灣遊戲股的趨勢。而單月就賺了4.06元投信也持續加碼成了遊戲股的領銜指標。至於大家期待的宇峻(3546)的三國群英傳M,也是玩家期待的大作,由智冠的子公司遊戲新幹線發行,如果能持續有好成績,兩家公司都有業績的帶動。
 而由遊戲衍生出電競以及挖礦的板卡族群,其實比特幣雖然又逼近萬元大關,但市場挖礦的風氣已不在盛行,加上四年一次的大限將至,挖礦的難度是過去一倍以上,所以板卡股我覺得還是要看跟電競相關,華擎(3515)是最早登高一呼的,技嘉(2376)、微星(2377)都已經跟進,其他低價的映泰(2399)、浩鑫(2405)也有比價向上的機會。


漲價概念股真能上漲嗎?

之前漲價概念股都集中在記憶體與面板,但記憶體的營收數字並不漂亮,我也說過如果真的要漲,美光最有條件,所以建議記憶體的股票還是選本益比低的公司。面板法人也不斷買進,但友達(2409)的營收狀況並不好,今天將是很大的考驗,到底法人還會持續的買進嗎,是面板的重大挑戰。
 今天有個最新熱門的話題,就是國巨(2327)說要調漲MLCC三成的報價,這其實是很大的挑戰,大家都知道目前EMS廠即使復工產能都大幅減少,全球消費力道也減緩,大家能接受三成的漲價嗎?而且如果漲晶片電阻由於國巨在全球市佔率高居第一,也許還有機會,但MLCC國巨的地位並不是世界第一,市占率也沒有絕對的優勢,到底大家還能接受這樣的漲價幅度嗎?這是我質疑的部分,從去年年底就不斷喊出漲價的風向球,但看元月營收還是乏善可陳,這次究竟是雷聲大雨點小,還是玩真的,我倒是覺得大家要先觀望,畢竟被動元件從底部上來漲幅也不小了,創高的大毅(2478)公布12月的獲利數字,實在也很普通,要追高被動元件的人,可以停看聽一下。


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